نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 358,615 | 3.57 | 38,809 | 4.93 | 53,235 | 7 | 59,730 | 8.46 |
| اوراق مشارکت | 5,960,064 | 59.28 | 446,761 | 56.8 | 518,964 | 68.27 | 186,559 | 26.42 |
| سپرده بانکی | 9,173,158 | 91.23 | 290,989 | 37 | 169,144 | 22.25 | 38,955 | 5.52 |
| وجه نقد | 16,035 | 0.16 | 1,496 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -5,453,349 | -54.24 | 8,456 | 1.08 | 18,807 | 2.47 | 420,806 | 59.6 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 357,996 | 3.56 | 32,730 | 4.16 | 35,379 | 4.65 | 37,478 | 5.31 |