نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 410,093 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 6,825,134 | 62.62 | 712,875 | 98.92 | 715,888 | 98.16 | 372,043 | 50.42 |
| سپرده بانکی | 9,982,553 | 91.59 | 2,359 | 0.33 | 925 | 0.13 | 926 | 0.13 |
| وجه نقد | 18,443 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -6,337,198 | -58.14 | 5,442 | 0.76 | 12,491 | 1.71 | 364,905 | 49.45 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 409,835 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |