شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 352,916 | 3.72 | 547,243 | 4.59 | 733,620 | 7.14 | 766,302 | 7.88 |
اوراق مشارکت | 5,446,885 | 57.45 | 8,663,354 | 72.69 | 8,656,878 | 84.21 | 8,494,068 | 87.35 |
سپرده بانکی | 8,026,995 | 84.66 | 2,576,680 | 21.62 | 798,532 | 7.77 | 466,524 | 4.8 |
وجه نقد | 55,674 | 0.59 | 102,276 | 0.86 | 74,282 | 0.72 | 2,370 | 0.02 |
واحد صندوق | 5,618 | 0.06 | 6,733 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -4,406,907 | -46.48 | 21,892 | 0.18 | 16,232 | 0.16 | -4,707 | -0.05 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 336,360 | 3.55 | 431,040 | 3.62 | 516,314 | 5.02 | 537,379 | 5.53 |