close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 358,615 3.57 38,809 4.93 53,235 7 59,730 8.46
اوراق مشارکت 5,960,064 59.28 446,761 56.8 518,964 68.27 186,559 26.42
سپرده بانکی 9,173,158 91.23 290,989 37 169,144 22.25 38,955 5.52
وجه نقد 16,035 0.16 1,496 0.19 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -5,453,349 -54.24 8,456 1.08 18,807 2.47 420,806 59.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 357,996 3.56 32,730 4.16 35,379 4.65 37,478 5.31