close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 341,091 3.55 165,625 14.6 262,679 15.44 211,857 10.36
اوراق مشارکت 5,517,316 57.5 535,523 47.22 609,615 35.83 628,819 30.76
سپرده بانکی 8,726,209 90.95 372,425 32.84 672,830 39.54 1,103,784 54
وجه نقد 17,671 0.18 48,807 4.3 127,907 7.52 34,997 1.71
واحد صندوق 218 0 1,919 0.17 5,638 0.33 15,104 0.74
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -5,007,597 -52.19 9,897 0.87 22,819 1.34 49,440 2.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 332,912 3.47 96,814 8.54 213,480 12.55 209,120 10.23