| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 401,024 | 3.73 | 3,411 | 0.47 | 10,020 | 1.34 | 24,491 | 3.22 |
| اوراق مشارکت | 6,683,661 | 62.09 | 680,028 | 92.75 | 601,394 | 80.22 | 411,071 | 54 |
| سپرده بانکی | 9,851,456 | 91.52 | 38,212 | 5.21 | 107,639 | 14.36 | 51,142 | 6.72 |
| وجه نقد | 18,023 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -6,190,011 | -57.51 | 11,555 | 1.58 | 30,638 | 4.09 | 274,511 | 36.06 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 400,772 | 3.72 | 3,411 | 0.47 | 10,020 | 1.34 | 24,491 | 3.22 |